资源国国家风险：理论、评估方法与实证
出版时间：2014年版
内容简介
资源国国家风险：理论、评估方法与实证以海外油气资源利用为研究背景，将影响油气贸易和海外投资的重要因素———国家风险引入海外油气资源利用风险的分析框架中，构建了油气资源国国家风险理论，并在海外油气资源利用的实际问题中对其理论进行了扩展.资源国国家风险：理论、评估方法与实证主要包括四个方面的研究内容：国家风险的基础理论研究、油气资源国国家风险的理论构建、基于国家风险的油气资源利用的理论扩展和政策建议.
目录
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第一章 引言 １ 第一节 我国海外油气资源利用的 “内忧外患 ” １ 第二节 无法回避的油气资源国国家风险 ３ 第三节 油气资源国国家风险界定 ５ 第四节 本书的研究内容与结构安排 ７第二章 国家风险研究概述 １２ 第一节 以国家债务违约风险为主要内容的国家风险研究 １２ 第二节 以国家风险评级为主要内容的国家风险研究 １３ 第三节 以海外投资国国家风险为主要内容的国家风险研究 １４ 第四节 能源安全中的国家风险 １５ 第五节 传统国家风险度量模型 １６ 第六节 本章小结 ２２第三章 国家风险与机构评级 ２４ 第一节 国家风险评级机构 ２４ 第二节 机构间国家风险评级相关性 ３１ 第三节 机构评级相关性实证检验 ３３ 第四节 本章小结 ３８第四章 油气资源国国家风险识别与刻画 ４０ 第一节 世界油气资源国概况 ４０ 第二节 油气资源国国家风险概况 ５１ 第三节 基础性油气资源国国家风险指标库 ５６ 第四节 目标导向型油气资源国国家风险指标遴选 ６１ 第五节 本章小结 ６３第五章 油气资源国的国家风险评估 ６５ 第一节 国家风险评估框架 ６５ 第二节 评价指标遴选 ６６ 第三节 评价对象与数据源 ６９ 第四节 评价模型选取 ７１ 第五节 评价结果 ８０ 第六节 本章小结 ８５第六章 基于核回归灰色马尔可夫模型的资源国国家风险短期预测 ８６ 第一节 国家风险预测的一般方法 ８６ 第二节 核回归灰色马尔可夫预测模型构建 ８７ 第三节 国家风险预测实证分析 ９２ 第四节 本章小结 ９５第七章 基于分解集成方法的资源国国家风险短期预测 ９７ 第一节 分解集成预测方法 ９７ 第二节 实证研究设计 １０１ 第三节 国家风险预测实证分析 １０４ 第四节 本章小结 １０９第八章 考虑极端国家风险事件的石油进口组合优化 １１１ 第一节 研究框架 １１１ 第二节 方法模型 １１２ 第三节 数据及模型参数说明 １１５ 第四节 实证研究 １１７ 第五节 本章小结 １２０第九章 国家风险约束下的油气进口国家风险分散化效应 １２１ 第一节 主要石油进口国家的油气贸易投资状况 １２１ 第二节 油气进口国家的风险选择 １２３ 第三节 石油贸易多元化情况分析 １２５ 第四节 考虑国家风险的石油进口多元化指数构建 １２７ 第五节 石油进口多元化实证对比 １２９ 第六节 本章小结 １３０第十章 国家风险约束下的油气投资合作模式 １３２ 第一节 海外油气投资合作模式 １３２ 第二节 国家风险约束下的海外油气投资合作博弈模型 １３４ 第三节 国家风险对海外油气投资合作模式收益的影响 １３８ 第四节 海外投资模式选择及国家风险防范 １４２ 第五节 本章小结 １４８第十一章 油气资源国的国家风险管理与防范策略 １４９ 第一节 主要油气资源国国家风险防范 １４９ 第二节 对我国开展国际油气贸易与投资的建议 １５４ 第三节 海外油气投资国家风险管理的宏观政策建议 １５５ 第四节 中国油气企业海外投资国家风险管理的微观策略建议 １６１ 第五节 本章小结 １６４参考文献 １６６
